صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۴۲ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۵۲ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۳۷۷ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۴۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۶۱۳ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۳۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۵۲۷ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۹۲۰ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۱۳ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۵۷۵ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۴۳ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۸۵۵ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۰۲ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۱۲۸ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۱ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۱۲۸ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۱ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |