صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۵۰۳ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۳۵ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۲۰۵ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۵۸۴ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۹۶۴ | ۷۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۳۴۴ | ۷۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۵۵۵ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۲۹ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۷۶۸ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۸۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۹۸۷ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۳۶ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۲۴۱ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۱۶۳ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۲۴ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |