صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۵۷۴ | ۷۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۵۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۹۴۱ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۵۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۳۰۸ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۶۷۶ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۸۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۹۰۷ | ۷۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۳۸ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۱۳۸ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۵۸ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۶۵ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۵۵ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۲۶۹ | ۷۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۵۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۶۴۰ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۵۴ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۰۱۲ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۶۳ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |