صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۰۵۶ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۴۸ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۲۴۷ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۲۸ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۴۴۹ | ۷۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۸۳ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۳۱۳ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۷۸ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۶۸۴ | ۷۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۷۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۰۵۵ | ۷۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۷۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۲۷۹ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۸۲ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۴۷۷ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۸۴ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۴۰۵ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۷۱ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۶۶۱ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۷۵ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |