صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۲۳۱ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۶۴ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۴۱۳ | ۷۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۹۷۸ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۶۰۵ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۷۸ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۸۲۹ | ۷۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۸۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۰۵۹ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۷۲ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۰۹۵ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۱۷ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۴۶۱ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۹۶ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۸۲۸ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۷۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۸۶۵ | ۷۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۷۷ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |