صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۳۹۵ | ۷۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۲۶ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۲۱۷ | ۷۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۲۷ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۵۷۵ | ۷۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۲۷ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۹۳۳ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۳۱ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۱۱۳ | ۷۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۳۴ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۰۷ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۸۰ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۴۹۰ | ۷۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۸۳ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۰۴ | ۷۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۹۸ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۵۰۷ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۶۴ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۸۶۹ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۶۴ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |