صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۴۱۸ | ۶۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۴۲۱ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۵۸۷ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۰۲ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۷۵۵ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۲۷۱ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۰۳۷ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۶۲ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۹۲۵ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۳ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۲۷۸ | ۷۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۳ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۶۳۲ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۳ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۸۱۶ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۵۶ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۹۹۳ | ۷۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۵۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۱۷۲ | ۷۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۲۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |