صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۲,۱۰۸,۱۱۵ | ۲.۷۸ % | -۱,۹۰۱,۰۶۲ | -۲.۵۱ % | ۴۶,۷۲۳,۳۸۴ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۹۰,۴۱۰ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۵۷۰ | ۲۲.۶۳ % | ۲۲۶,۱۵۴ | ۰.۳ % | ۴۹۵,۴۶۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۲,۱۰۷,۸۸۸ | ۲.۷۸ % | -۱,۹۰۰,۰۶۵ | -۲.۵۱ % | ۴۶,۶۹۸,۳۸۳ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۸۴,۳۸۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۵۷۰ | ۲۲.۶۴ % | ۲۱۵,۹۷۲ | ۰.۲۸ % | ۴۹۵,۰۲۶ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۲,۱۰۹,۰۶۳ | ۲.۷۸ % | -۱,۸۹۹,۰۰۴ | -۲.۵ % | ۴۶,۶۶۱,۴۴۸ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۷۸,۳۵۶ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۵,۵۵۱ | ۲۲.۶۵ % | ۲۰۹,۸۲۲ | ۰.۲۸ % | ۴۹۳,۸۲۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۲,۱۰۶,۴۲۷ | ۲.۷۸ % | -۱,۸۹۸,۰۰۷ | -۲.۵۱ % | ۴۶,۶۳۹,۳۵۴ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۷۲,۳۲۸ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۴۱۵ | ۲۲.۶۷ % | ۱۹۶,۰۳۲ | ۰.۲۶ % | ۴۹۶,۴۰۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۲,۱۱۹,۲۷۵ | ۲.۸ % | -۱,۸۹۶,۹۴۵ | -۲.۵۱ % | ۴۷,۱۷۳,۰۰۲ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۶۶,۳۰۱ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۴۵,۶۸۴ | ۲۱.۸۴ % | ۲۵۸,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۲,۱۱۸,۲۱۹ | ۲.۸ % | -۱,۸۹۵,۸۸۹ | -۲.۵۱ % | ۴۷,۱۵۲,۴۱۶ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۶۰,۲۷۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۴۵,۶۸۴ | ۲۱.۸۵ % | ۲۴۸,۶۶۳ | ۰.۳۳ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۲,۱۱۷,۲۲۲ | ۲.۸ % | -۱,۸۹۴,۸۹۲ | -۲.۵۱ % | ۴۷,۱۳۳,۲۴۰ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۵۴,۲۴۶ | ۱۴.۶ % | ۱۶,۵۳۹,۲۳۰ | ۲۱.۸۵ % | ۲۴۵,۲۹۳ | ۰.۳۲ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۲,۱۱۲,۳۵۳ | ۲.۷۹ % | -۱,۸۹۳,۸۳۶ | -۲.۵ % | ۴۷,۱۱۰,۵۴۲ | ۶۲.۲۸ % | ۱۱,۰۴۸,۲۱۹ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۳۹,۶۳۹ | ۲۱.۸۷ % | ۲۳۵,۶۷۶ | ۰.۳۱ % | ۴۸۷,۷۶۲ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲,۱۰۷,۷۰۸ | ۲.۷۴ % | -۱,۸۹۲,۸۳۴ | -۲.۴۶ % | ۴۷,۰۸۸,۰۹۶ | ۶۱.۱۸ % | ۱۱,۰۴۲,۱۹۱ | ۱۴.۳۵ % | ۱۷,۷۶۱,۸۶۴ | ۲۳.۰۸ % | ۳۷۹,۵۳۶ | ۰.۴۹ % | ۴۸۲,۸۴۸ | ۰.۶۳ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲,۱۰۷,۷۰۸ | ۲.۷۴ % | -۱,۸۹۲,۸۳۴ | -۲.۴۶ % | ۴۷,۰۸۸,۰۹۶ | ۶۱.۱۸ % | ۱۱,۰۴۲,۱۹۱ | ۱۴.۳۵ % | ۱۷,۷۶۱,۸۶۴ | ۲۳.۰۸ % | ۳۷۹,۵۳۶ | ۰.۴۹ % | ۴۸۲,۸۴۸ | ۰.۶۳ % |