صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۲,۰۸۳,۳۶۰ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۲۱,۸۴۷ | -۲.۴۷ % | ۴۵,۹۴۰,۹۶۹ | ۵۹.۰۴ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۸۱۳,۱۴۵ | ۲۵.۴۶ % | ۳۳۳,۹۷۱ | ۰.۴۳ % | ۵۲۳,۳۸۳ | ۰.۶۷ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۲,۰۸۳,۲۶۶ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۲۰,۷۸۰ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۱۰۲,۷۳۵ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۲۷,۵۵۱ | ۲۵.۲۳ % | ۳۲۴,۶۸۸ | ۰.۴۲ % | ۵۲۴,۰۵۶ | ۰.۶۷ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۲,۰۸۴,۵۱۹ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۹,۷۷۲ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۰۷۲,۶۳۱ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۳۳,۷۵۳ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۲۷,۵۵۱ | ۲۵.۲۵ % | ۳۱۳,۱۵۰ | ۰.۴ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۲,۰۸۳,۴۵۸ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۸,۷۱۱ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۰۵۳,۰۵۶ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۲۷,۷۲۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۱۰,۵۳۱ | ۲۵.۲۴ % | ۳۱۸,۴۷۲ | ۰.۴۱ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۲,۰۸۲,۳۹۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۷,۶۴۴ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۰۳۴,۶۲۵ | ۵۹.۲۸ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۱۰,۵۳۱ | ۲۵.۲۵ % | ۳۰۶,۷۸۷ | ۰.۴ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۲,۰۸۱,۳۸۳ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۶,۶۳۶ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۱۰۷,۹۹۱ | ۵۹.۴ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۵۱۸,۸۰۵ | ۲۵.۱۴ % | ۲۹۵,۵۳۷ | ۰.۳۸ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲,۰۷۹,۸۳۴ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۵,۵۷۴ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۶۷۱,۲۵۵ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۸,۹۹۷ | ۲۴.۴ % | ۲۸۴,۳۱۰ | ۰.۳۷ % | ۵۲۶,۲۲۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۲,۰۷۹,۰۴۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۴,۵۷۲ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۶۴۹,۰۵۴ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۵,۷۷۷ | ۲۴.۴۱ % | ۲۷۶,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۴,۴۷۸ | ۰.۶۸ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۲,۰۷۸,۳۹۰ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۳,۵۰۵ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۷۱۸,۰۷۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۱۸ | ۲۴.۳ % | ۲۶۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۵۲۱,۴۸۴ | ۰.۶۷ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۲,۰۷۳,۴۶۸ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۲,۴۴۳ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۶۹۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۸۴ | ۲۴.۳۲ % | ۲۵۴,۳۹۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۳,۵۸۲ | ۰.۶۸ % |