صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۲,۰۹۳,۲۷۲ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۱,۲۷۲ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۲۹۲,۶۳۸ | ۵۹.۳۵ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۶۳۰ | ۲۵.۲۵ % | ۲۳۷,۲۸۹ | ۰.۳ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲,۰۹۲,۰۳۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۰,۲۰۵ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۲۶۳,۴۶۶ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۸۸,۶۳۷ | ۲۵.۲۶ % | ۲۳۸,۱۴۷ | ۰.۳۱ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۶۶ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲,۰۹۱,۰۲۳ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۲۹,۱۹۷ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۲۴۵,۱۷۶ | ۵۹.۳۵ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۶۴,۰۱۲ | ۲۵.۲۴ % | ۲۵۱,۰۹۶ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۶۶ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۲,۰۸۳,۹۴۰ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۲۸,۱۳۱ | -۲.۴۸ % | ۴۶,۲۲۱,۲۲۷ | ۵۹.۳۶ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۶۴,۰۱۲ | ۲۵.۲۵ % | ۲۳۹,۴۷۱ | ۰.۳۱ % | ۵۰۷,۲۳۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۲,۰۸۲,۸۷۳ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۲۷,۰۶۴ | -۲.۴۸ % | ۴۶,۲۰۲,۹۱۴ | ۵۹.۳۶ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۵۷,۵۵۷ | ۲۵.۲۶ % | ۲۳۴,۲۶۹ | ۰.۳ % | ۵۰۷,۲۳۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲,۰۸۴,۶۷۶ | ۲.۶۳ % | -۱,۹۲۶,۰۵۰ | -۲.۴۳ % | ۴۶,۱۷۵,۶۸۸ | ۵۸.۳ % | ۱۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱۳.۹۸ % | ۲۱,۰۵۱,۹۰۰ | ۲۶.۵۸ % | ۲۲۷,۷۳۹ | ۰.۲۹ % | ۵۱۳,۷۵۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲,۰۸۳,۶۰۹ | ۲.۶۳ % | -۱,۹۲۴,۹۸۳ | -۲.۴۳ % | ۴۶,۱۵۷,۴۰۵ | ۵۸.۳۱ % | ۱۱,۰۶۳,۸۹۰ | ۱۳.۹۸ % | ۲۱,۰۴۹,۵۲۲ | ۲۶.۵۹ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۲۸ % | ۵۱۳,۷۵۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۲,۰۸۲,۵۴۲ | ۲.۶۴ % | -۱,۹۲۳,۹۱۶ | -۲.۴۴ % | ۴۵,۹۸۳,۹۶۷ | ۵۸.۲۳ % | ۱۱,۰۵۷,۸۶۳ | ۱۴ % | ۲۰,۷۳۱,۲۸۳ | ۲۶.۲۵ % | ۵۲۲,۱۹۰ | ۰.۶۶ % | ۵۱۳,۷۵۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۲,۰۸۳,۹۷۴ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۲۲,۹۱۴ | -۲.۴۷ % | ۴۵,۹۶۲,۳۸۸ | ۵۹.۰۴ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۴.۲ % | ۱۹,۸۱۱,۴۵۵ | ۲۵.۴۵ % | ۳۴۵,۶۸۶ | ۰.۴۴ % | ۵۱۷,۴۹۹ | ۰.۶۶ % |