صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۲,۱۰۴,۸۰۸ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۴۱,۸۰۳ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۳۹۳,۵۸۷ | ۵۹.۱۷ % | ۱۱,۱۶۰,۳۲۸ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۹۳۸,۲۶۴ | ۲۵.۴۳ % | ۲۴۵,۸۹۹ | ۰.۳۱ % | ۵۰۵,۶۷۰ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۲,۱۰۱,۳۳۹ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۴۰,۷۳۰ | -۲.۴۸ % | ۴۶,۳۶۱,۵۳۵ | ۵۹.۱۷ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱۹,۸۵۴,۰۹۴ | ۲۵.۳۴ % | ۳۱۸,۲۶۰ | ۰.۴۱ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۲,۱۰۰,۲۶۶ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۹,۶۵۸ | -۲.۴۸ % | ۴۶,۴۴۵,۱۳۵ | ۵۹.۲۳ % | ۱۱,۱۴۸,۲۷۳ | ۱۴.۲۲ % | ۱۹,۸۵۴,۰۹۴ | ۲۵.۳۲ % | ۳۰۶,۴۶۴ | ۰.۳۹ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۲,۰۹۹,۲۵۳ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۸,۶۴۵ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۴۳۹,۳۱۴ | ۵۹.۳۲ % | ۱۱,۱۴۲,۲۴۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۳۹,۴۳۶ | ۲۵.۲۲ % | ۲۹۴,۶۸۲ | ۰.۳۸ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۲,۰۹۸,۱۸۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۷,۵۷۲ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۴۲۰,۸۲۸ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۳۹,۴۳۶ | ۲۵.۲۳ % | ۲۸۲,۹۱۴ | ۰.۳۶ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۲,۱۰۲,۳۳۰ | ۲.۶۹ % | -۱,۹۳۶,۵۰۵ | -۲.۴۸ % | ۴۶,۳۹۹,۵۲۸ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۷,۶۳۳ | ۲۵.۲۲ % | ۲۸۳,۲۵۷ | ۰.۳۶ % | ۵۰۳,۰۶۲ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۲,۰۹۷,۴۹۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۵,۴۹۲ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۳۷۷,۰۳۷ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۷,۶۳۳ | ۲۵.۲۴ % | ۲۷۱,۴۳۶ | ۰.۳۵ % | ۵۰۶,۰۴۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۲,۰۹۱,۶۶۰ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۴,۴۲۵ | -۲.۴۸ % | ۴۶,۳۵۶,۵۴۲ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۵,۵۴۹ | ۲۵.۲۵ % | ۲۵۲,۹۴۷ | ۰.۳۲ % | ۵۰۶,۲۵۰ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۲,۰۹۵,۳۵۲ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۳,۳۵۳ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۳۲۹,۳۶۰ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۹۹۰ | ۲۵.۲۳ % | ۲۶۰,۲۵۸ | ۰.۳۳ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۲,۰۹۴,۳۴۴ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۲,۳۴۵ | -۲.۴۷ % | ۴۶,۳۱۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۹۹۰ | ۲۵.۲۴ % | ۲۴۸,۵۸۷ | ۰.۳۲ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % |