صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۲,۶۱۰ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۷۸ | ۹.۰۱ % | ۱۰۹,۴۰۶ | ۰.۳۸ % | ۳۰۹,۰۴۲ | ۱.۰۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۹,۵۷۱ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۷۸ | ۹.۰۱ % | ۱۰۷,۳۲۳ | ۰.۳۷ % | ۳۰۹,۰۲۴ | ۱.۰۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۵,۳۸۸ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۹۱۴ | ۸.۹۸ % | ۱۱۵,۱۵۹ | ۰.۴ % | ۳۰۹,۵۰۷ | ۱.۰۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۱,۳۸۴ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۹۱۴ | ۸.۹۹ % | ۱۱۳,۳۲۶ | ۰.۴ % | ۳۰۸,۸۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۸,۳۸۳ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۵۷۸ | ۸.۹۸ % | ۱۳۲,۰۲۳ | ۰.۴۶ % | ۳۰۸,۳۱۶ | ۱.۰۸ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۵,۳۱۳ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۸ | ۹.۴۵ % | ۱۲۹,۸۴۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰۶,۱۳۷ | ۱.۰۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۱,۳۷۸ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۶ % | ۱۲۷,۷۲۸ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۴۹۶ | ۱.۰۸ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۸,۴۲۱ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۶ % | ۱۲۵,۶۱۳ | ۰.۴۴ % | ۳۰۸,۴۹۶ | ۱.۰۸ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۳۵,۴۷۷ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۷ % | ۱۲۳,۵۰۱ | ۰.۴۳ % | ۳۰۸,۴۹۶ | ۱.۰۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۳,۳۳۳ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۷ % | ۱۲۱,۳۹۳ | ۰.۴۳ % | ۳۰۹,۲۵۱ | ۱.۰۸ % |